1、负责现金及银行存款收支管理，清点每日各收款台交来的现金，及时存入银行； 2、负责签收和整理各种支票、汇票等，及时送付银行； 3、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批、手续完备、项目内容清楚齐全、大小写金额相符； 4、对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴款业务； 5、负责管理各部门备用金，掌握结算付款的规定。 6、每日上班打开保险柜，由有关人员监督，取出各收银员交来的“交款袋”与交款签名单核对是否相符，如出现不符现象，应立即查找原因。 7、在总出纳与见证人互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票，并与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符，如不相符应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。 8、将人民币、支票分别填写“交款单”，连同“信用卡”汇总单一起送交银行办理结算转帐； 9、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。 10、妥善保管各种收、付款凭证，每日及时整理归档，做到有条不紊。 11、完成领导交办的其他工作。